OPERACIÓN DEL FONDO · DATOS DE EJEMPLO
De la mesa al asiento
Revisás lo que mandó la mesa, completás lo que falta, verificás con el broker y dejás el archivo y el asiento listos. El mensaje de la mesa lo podés simular.
Cada paso queda guardado en la base de datos. Las operaciones de otras personas que prueban la demo también aparecen en la lista. Nada sale de Calce: el mensaje al broker no se envía y su respuesta es simulada.
✓ La mesa manda la operación
Lo hace: Mesa · Gonzalo Bardin
OP-1: compra de 1.000.000 VN de GD30 a 0,68 USD para Fondo A con Broker 1. El agente de captura armó el pendiente a partir del mensaje de Teams.
✓ Back Office revisa y confirma
Lo hace: Back Office · Julián Ríos
Confirmada la versión 2. Importe bruto: 680.000 USD.
✓ Back Office verifica con el broker
Lo hace: Back Office · Julián Ríos
El broker confirmó los mismos datos.
✓ Calce arma el archivo de salida
Lo hace: Calce, cuando Back Office lo pide
ARCH-1, formato provisional. Las columnas se confirman con la mesa y el broker.
Operacion,Fondo,Tipo,Especie,Cantidad,Unidad,Precio,Base precio,Moneda,Fecha concertacion,Plazo,Fecha liquidacion,Contraparte,Referencias OP-1,FONDO-A,Compra,GD30,1000000,VN,0.68,c/1,USD,2026-10-01,T+1,2026-10-02,BROKER-1,cuenta=CTA-0001
✓ Calce registra el asiento
Lo hace: Calce, cuando Back Office lo pide
Asiento 1 · regla de ejemplo, falta que la valide un contador.
Cuenta Debe Haber 1.2.01 680.000 0 2.1.01 0 680.000