OPERACIÓN DEL FONDO · DATOS DE EJEMPLO
De la mesa al asiento
Mandás la operación por Teams y seguís en qué estado está. Los pasos de Back Office los podés simular para ver cómo avanza. La mesa no ve el archivo de salida ni la contabilidad.
Cada paso queda guardado en la base de datos. Las operaciones de otras personas que prueban la demo también aparecen en la lista. Nada sale de Calce: el mensaje al broker no se envía y su respuesta es simulada.
✓ La mesa manda la operación
Lo hace: Mesa · Gonzalo Bardin
OP-1: compra de 1.000.000 VN de GD30 a 0,68 USD para Fondo A con Broker 1. El agente de captura armó el pendiente a partir del mensaje de Teams.
✓ Back Office revisa y confirma
Lo hace: Back Office · Julián Ríos
Confirmada la versión 2. Importe bruto: 680.000 USD.
✓ Back Office verifica con el broker
Lo hace: Back Office · Julián Ríos
El broker confirmó los mismos datos.
✓ Calce arma el archivo de salida
Lo hace: Calce, cuando Back Office lo pide
Back Office tiene el archivo listo para cargar. La mesa no lo necesita ver.
✓ Calce registra el asiento
Lo hace: Calce, cuando Back Office lo pide
La operación quedó registrada en la contabilidad del fondo.